富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2025 年
第二次收益分配公告
公告送出日期：2025 年 06 月 20 日
基金名称 富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债 1-5 年农发行债券指数
基金主代码 007197
基金合同生效日 2019 年 04 月 17 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 南 京 银 行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基
金合同》、《富国中债 1-5 年农发行债券指数证券
投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2025 年 06 月 13 日
下属分级基金的基金简称 富国中债 1-5 富国中债 1-5 富国中债 1-5
年农发行债券 年农发行债券 年农发行债券
指数 A 指数 C 指数 E
下属分级基金的交易代码 007197 007198 021221
截 止 基 准 基准日下属分级基金 1.0803 1.0708 1.0801
日 下 属 分 份额净值（单位：人民
级 基 金 的 币元）
相关指标 基准日下属分级基金 331,508,003.4 152,277.14 12,594,948.38
可供分配利润（单位： 8
人民币元）
截止基准日下属分级 － － －
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的
应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.030 0.030 0.030
元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第二次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 06 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2025
年 06 月 23 日的基金份额净值，自
红利再投资相关事项的说明
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。
益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他
方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之
前（权益登记日 2025 年 06 月 23 日申请设置的分红方式对当次分红无
效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金方式。
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